一、企业基本情况

中文名称：山西建投广裕工程项目管理有限公司

简 称：建投广裕

法定代表人：王义山

股东名称：山西建设投资集团有限公司、山西农谷建设投资有限公司

注册地址：山西省晋中市太谷县侯城乡南杨家庄村繁化街2号

经营范围：太谷县人民医院住院楼PPP项目的建设、运营、维护、管理等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址：山西省晋中市太谷区侯城乡南杨家庄村繁化街2号

邮政编码：030800

企业简介：山西建投广裕工程项目管理有限公司，是中国企业500强、中国承包商80强和中国建筑业竞争力200强——山西建设投资集团有限公司(原山西建筑工程[集团]总公司)的PPP投资业务子公司，经营范围是太谷县人民医院住院楼PPP项目的建设、运营、维护、管理业务。公司注册资本金4,400万元，管理人员3人。2023年10月1日至2024年9月30日是项目运营的第三个年度，运营第三年度绩效考核评分为93.44分，结果为“优”。截止2024年12月31日项目运营一切正常。

二、主要会计数据及审计报告意见重要部分摘要

（一）主要会计数据

截至2024年底，资产总额22,197.37万元，其中应收账款86.21万元，存货0.82万元，固定资产净值0.22万元；负债总额16,676.26万元，其中应付账款1,014.47万元，应交税费0.65万元；所有者权益5,521.11万元。
   2024年实现营业收入326.94万元；发生销售费用0万元，管理费用-71.89万元，研发费用0万元，财务费用-1,518.11万元；实现利润总额1,656.32万元，净利润1,653.93万元。

（二）审计报告意见重要部分摘要

建投广裕的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建投广裕公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

王义山，男，1976年6月出生，2018年8月至今任山西建投广裕工程项目管理有限公司总经理, 2024年10月将董事长由董经民也变更为王义山。本年度实际获得税后报酬18.89万元。
张曦瑞，男，1986年9月出生，2018年8月至2024年10月任山西建投广裕工程项目管理有限公司项目会计，2024年11月至今任山西建投广裕工程项目管理有限公司财务负责人。本年度实际获得税后报酬10.05万元。

张敏，女，1991年11月出生，2017年10月至今任山西农谷建设投资有限公司项目经理，2022年4月至今兼任山西建投广裕工程项目管理有限公司董事。本年度未在建投广裕获得报酬。
王志锋，男，1983年7月出生，2022年1月至今任昔阳县晋建和鑫国道改线项目管理有限公司财务负责人，2024年11月至今兼任山西建投广裕工程项目管理有限公司监事及监事会主席。本年度未在建投广裕获得报酬。

   吕振军，男，1989年3月出生，2021年3月至今分别任山西建投广裕工程项目管理有限公司工程管理部部长和运营管理部部长。本年度实际获得税后报酬13.67万元。

 程丹，女，1989年8月出生，2017年至今任山西农谷建设投资有限公司项目经理，2022年8月至今兼任山西建投广裕工程项目管理有限公司监事。本年度未在建投广裕获得报酬。

四、董事会报告摘要

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司2024年经营方针和经营计划、调整人员薪酬标准、借款还银行贷款等重大事项进行了审议和决策。

五、重大事件

（一）重大经营决策

2024年累计向建工集团借款1520万元用于偿还公司2024年到期的国开行贷款本息。

（二）重要人事任免

由于董事长董经民和监事会主席马晓萍退休，2024年10月份通过股东会决议免去董事及董事长董经民、免去监事及监事会主席马晓萍，任命王义山为公司董事长、任命张曦瑞为公司董事、任命王志锋为公司监事且为监事会主席。

由于财务负责人王海霞退休，2024年10月通过董事会决议免去王海霞的财务负责人，任命张曦瑞为公司财务负责人。

六、预算执行情况

2024年营业收入为326.94万元，利润总额为1,656.32万元。

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

作为山西建投的下属PPP项目子公司，建投广裕为太谷区老百姓提供了高质量的住院环境，住院病人和社会各界反映良好，极大地提升了晋中市太谷区人民医院的影响力，社会效益和经济效益显著提升。

（二）安全责任

1.安全理念及文化：敬畏生命，本质安全。
2.安全措施：安全组织措施主要包括建立工作制度，完善安全资料档案，进行安全教育和培训；安全技术措施主要包括项目运营进行日常监控。2024年未发生安全事故。

（三）环境责任

认真贯彻执行各级环境保护文件，系统性规范了环境管理的目标、指标、适用范围、职责、工作程序等，在工作中不断完善公司相关环保文件规定。2024年未发生环境污染事件。

（四）企业责任

1.员工情况：截至年底，在册职工3人，职工人均税后年工资11.25万元。为员工提供社会保险等福利，维护了企业和社会的稳定。

2.培训与成长：2024年积极参加上级单位组织的各类学习培训，并且公司内部每周组织一次集体学习培训，与职工签订“四位一体”的职业发展规划协议，督促职工不断学习进步。

3.薪酬福利

2024年职工工资能够按时发放，春节、中秋两大节日职工福利按标准发放。

4.纳税情况：2024年已纳税金应为0.68万元。

（五）未来展望

目前太谷区人民医院住院楼PPP项目已进入运营期第四年，在剩余运营期14年内公司按合同履约将住院楼运维好，保证医院工作的正常开展。面对政府付费困难问题公司将积极努力采取各种办法索要付费，保证项目的投资收益的实现。

八、生产经营情况

2024年完成经营总额326.94万元，全部为运维收入。

九、大额度资金运作

2024年没有发生投资、融资、质押及对外担保业务。

十、职工权益维护

2024年，严格按照上级要求开展教育培训工作，每周集体学习一次，按时参加上级组织的各类培训。

十一、履职待遇、业务支出情况

公司没有配备公车，根据企业生产经营和业务保障的实际需要，适当给总经理发放公务交通补贴。